有限責任國立彰化高級商業職業學校員生消費合作社
第六十八屆（一一一學年度）收支預算表
(一)收入預算
單位：新台幣元
科 目 | 金 額 | 說 明 | |
供銷淨收入 | 816,000 | 00 | 銷貨收入-銷貨成本 |
代辦淨收入 | 560,000 | 00 | |
利息收入 | 24,000 | 00 | |
其它收入 | 80,000 | 00 | |
合計 | 1,480,000 | 00 | |
(二)支出預算
單位：新台幣元
科目 | 金 額 | 說 明 | |
薪津 | 750,000 | 00 | 職員薪津 |
津貼 | 150,000 | 00 | 職員津貼等 |
租金支出 | 25,000 | 00 | 向學校租場地 |
文具用品 | 9,000 | 00 | 文具紙張等 |
水電費 | 80,000 | 00 | 辦公室、營業廳等之水電費用 |
郵電費 | 10,000 | 00 | 電話費及郵資費用 |
差旅費 | 5,000 | 00 | 職員及理監事出差旅費及運費 |
修繕費 | 25,000 | 00 | 零星修繕 |
保險費 | 100,000 | 00 | 保險費 |
稅捐 | 5,000 | 00 | 營業稅 |
會議費 | 100,000 | 00 | 社員大會及理監事會等出席會議費 |
合作教育費 | 15,000 | 00 | 合作教育研究及推廣費用 |
誤餐費 | 10,000 | 00 | 誤餐費 |
審帳費 | 12,000 | 00 | 監事審帳 |
雜項支出 | 4,000 | 00 | |
兼職費 | 130,000 | 00 | |
預計結餘 | 50,000 | 00 | |
合計 | 1,480,000 | 00 | |
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有限責任國立彰化高級商業職業學校員生消費合作社
第六十八屆（一一一學年度）業務計畫書
(一)社務計畫
單位：新台幣元
計畫目標 | 工作方法 | 執行人 | 工作進度 | 經費預算 |
會 議 | 1.每3個月月召開理監事會議 2.按時召開社務會議、社員大會 | 理事主席 監事主席 | 按時召開 | 100,000 |
合作教育 | 每學期明定一週為合作教育推廣 宣傳週，舉辦各種活動 | 理事主席 經 理 | 按期辦理 | 15,000 |
社員福利 | 配合學校行事曆，舉辦各種聯誼活動 | 理事主席 經 理 | 每年二次 | 20,000 |
文 書 | 1.加強文書收發及保管工作 2.建立良好制度 | 經 理 文 書 | 隨時辦理 | |
財 務 | 1.確實執行預算控制 2.杜絕浪費，依法處理財務 | 經 理 司 庫 | 隨時辦理 |
(二)業務計畫
單位：新台幣元
計畫目標 | 工 作 方 法 | 執 行 人 | 工作進度 | 經 費 預 算 |
供銷服務 | 1.注意供銷品品質及衛生安全 2.加強供銷部各項設施及服務 | 經 理 | 隨時辦理 | 50,000 |
代辦團膳 | 遵照有關法令規定辦理 | 經 理 | 隨時辦理 | 30,000 |
代辦制服 | 加強服務品質 | 經 理 | 配合學校 代 辦 | 30,000 |
(三)財務計畫
單位：新台幣元
資 金 來 源 | 金 額 | 資 金 運 用 | 金 額 | ||
供 銷 收 入 | 816,000 | 00 | 營 運 費 用 | 1,415,000 | 00 |
代 辦 收 入 | 560,000 | 00 | 合作教育費 | 15,000 | 00 |
利 息 收 入 | 24,000 | 00 | 預計盈餘 | 50,000 | 00 |
其他收入 | 80,000 | 00 | |||
合 計 | 1,480,000 | 00 | 合 計 | 1,480,000 | 00 |
